大成景旭纯债债券A (000152.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,605.00 | 成立日期 | 2013-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成景旭纯债债券B 、 大成景旭纯债债券C 、 大成景旭纯债债券D | ||||
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大成景旭纯债债券A(000152) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,100.35万 | 1,018.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,069.52万 | 983.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,316.96万 | 4,914.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,321.93万 | 4,929.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,348.76万 | 4,996.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 7,991.84万 | 7,424.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7,868.31万 | 7,337.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3.77亿 | 3.52亿元 | -- |
