广发聚优灵活配置混合 (000167.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2013-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9710元基金经理张东一管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率273.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
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广发聚优灵活配置混合(000167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.9710元 | 2.1810元 |
| 2024-12-24 | 1.9840元 | 2.1940元 |
| 2024-12-23 | 1.9520元 | 2.1620元 |
| 2024-12-20 | 1.9420元 | 2.1520元 |
| 2024-12-19 | 1.9620元 | 2.1720元 |
| 2024-12-18 | 1.9720元 | 2.1820元 |
| 2024-12-17 | 1.9710元 | 2.1810元 |
| 2024-12-16 | 1.9680元 | 2.1780元 |
| 2024-12-13 | 2.0040元 | 2.2140元 |
| 2024-12-12 | 2.0630元 | 2.2730元 |
| 2024-12-11 | 2.0320元 | 2.2420元 |
| 2024-12-10 | 2.0270元 | 2.2370元 |
| 2024-12-09 | 2.0080元 | 2.2180元 |
| 2024-12-06 | 2.0090元 | 2.2190元 |
| 2024-12-05 | 1.9800元 | 2.1900元 |
| 2024-12-04 | 1.9970元 | 2.2070元 |
| 2024-12-03 | 2.0080元 | 2.2180元 |
| 2024-12-02 | 2.0060元 | 2.2160元 |
| 2024-11-29 | 1.9930元 | 2.2030元 |
| 2024-11-28 | 1.9720元 | 2.1820元 |
| 2024-11-27 | 1.9930元 | 2.2030元 |
| 2024-11-26 | 1.9540元 | 2.1640元 |
| 2024-11-25 | 1.9660元 | 2.1760元 |
| 2024-11-22 | 1.9770元 | 2.1870元 |
| 2024-11-21 | 2.0280元 | 2.2380元 |
| 2024-11-20 | 2.0240元 | 2.2340元 |
| 2024-11-19 | 2.0260元 | 2.2360元 |
| 2024-11-18 | 2.0140元 | 2.2240元 |
| 2024-11-15 | 2.0360元 | 2.2460元 |
| 2024-11-14 | 2.0820元 | 2.2920元 |
| 2024-11-13 | 2.0990元 | 2.3090元 |
| 2024-11-12 | 2.0920元 | 2.3020元 |
| 2024-11-11 | 2.1120元 | 2.3220元 |
| 2024-11-08 | 2.1410元 | 2.3510元 |
| 2024-11-07 | 2.1640元 | 2.3740元 |
| 2024-11-06 | 2.0920元 | 2.3020元 |
| 2024-11-05 | 2.1160元 | 2.3260元 |
| 2024-11-04 | 2.0720元 | 2.2820元 |
| 2024-11-01 | 2.0570元 | 2.2670元 |
| 2024-10-31 | 2.0440元 | 2.2540元 |
| 2024-10-30 | 2.0380元 | 2.2480元 |
| 2024-10-29 | 2.0660元 | 2.2760元 |
| 2024-10-28 | 2.0910元 | 2.3010元 |
| 2024-10-25 | 2.0870元 | 2.2970元 |
| 2024-10-24 | 2.0840元 | 2.2940元 |
| 2024-10-23 | 2.1120元 | 2.3220元 |
| 2024-10-22 | 2.1090元 | 2.3190元 |
| 2024-10-21 | 2.0840元 | 2.2940元 |
| 2024-10-18 | 2.0850元 | 2.2950元 |
| 2024-10-17 | 2.0370元 | 2.2470元 |
