广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1830元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%持仓换手率11.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）C | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 92.53% |
| 2 | 基金投资 | 1.97万 | 0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 953.19万 | 6.95% |
| 4 | 其他资产 | 69.20万 | 0.50% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 零售REIT | 2,138.14万 | 15.59% |
| 工业REIT | 1,856.55万 | 13.53% |
| 医疗保健REIT | 1,739.36万 | 12.68% |
| 多户住宅REIT | 1,533.94万 | 11.18% |
| 数据中心REIT | 1,439.65万 | 10.50% |
| 自助式仓储REIT | 1,105.42万 | 8.06% |
| 其他专门REIT | 914.12万 | 6.66% |
| 单户住宅REIT | 745.30万 | 5.43% |
| 写字楼REIT | 476.24万 | 3.47% |
| 酒店及度假村REIT | 424.15万 | 3.09% |
| 多元化REIT | 319.62万 | 2.33% |
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