广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2013-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2290元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%持仓换手率8.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）C | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 2024-07-11 | 0.019 元 | 1.11亿 | 211.70万元 | 1.62% | -- |
| 2024-01-12 | 2024-01-11 | 0.021 元 | 1.22亿 | 255.45万元 | 1.82% | |
| 2023-07-14 | 2023-07-13 | 0.016 元 | 1.30亿 | 208.28万元 | 1.38% | 3.86% |
| 2023-01-16 | 2023-01-13 | 0.027 元 | 1.46亿 | 394.01万元 | 2.48% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-13 | 0.021 元 | 1.77亿 | 372.68万元 | 1.87% | 4.72% |
| 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.037 元 | 1.93亿 | 715.65万元 | 2.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
