广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1830元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%持仓换手率11.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）C | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1830元 | 1.7610元 |
| 2024-07-24 | 1.1950元 | 1.7730元 |
| 2024-07-23 | 1.2140元 | 1.7920元 |
| 2024-07-22 | 1.2140元 | 1.7920元 |
| 2024-07-19 | 1.2010元 | 1.7790元 |
| 2024-07-18 | 1.2010元 | 1.7790元 |
| 2024-07-17 | 1.2110元 | 1.7890元 |
| 2024-07-16 | 1.2040元 | 1.7820元 |
| 2024-07-15 | 1.1910元 | 1.7690元 |
| 2024-07-12 | 1.1820元 | 1.7600元 |
| 2024-07-11 | 1.1760元 | 1.7540元 |
| 2024-07-10 | 1.1710元 | 1.7300元 |
| 2024-07-09 | 1.1610元 | 1.7200元 |
| 2024-07-08 | 1.1600元 | 1.7190元 |
| 2024-07-05 | 1.1590元 | 1.7180元 |
| 2024-07-04 | 1.1560元 | 1.7150元 |
| 2024-07-03 | 1.1560元 | 1.7150元 |
| 2024-07-02 | 1.1580元 | 1.7170元 |
| 2024-07-01 | 1.1510元 | 1.7100元 |
| 2024-06-28 | 1.1600元 | 1.7190元 |
| 2024-06-27 | 1.1490元 | 1.7080元 |
| 2024-06-26 | 1.1400元 | 1.6990元 |
| 2024-06-25 | 1.1410元 | 1.7000元 |
| 2024-06-24 | 1.1550元 | 1.7140元 |
| 2024-06-21 | 1.1460元 | 1.7050元 |
| 2024-06-20 | 1.1430元 | 1.7020元 |
| 2024-06-19 | 1.1470元 | 1.7060元 |
| 2024-06-18 | 1.1470元 | 1.7060元 |
| 2024-06-17 | 1.1420元 | 1.7010元 |
| 2024-06-14 | 1.1440元 | 1.7030元 |
| 2024-06-13 | 1.1430元 | 1.7020元 |
| 2024-06-12 | 1.1380元 | 1.6970元 |
| 2024-06-11 | 1.1290元 | 1.6880元 |
| 2024-06-07 | 1.1290元 | 1.6880元 |
| 2024-06-06 | 1.1370元 | 1.6960元 |
| 2024-06-05 | 1.1340元 | 1.6930元 |
| 2024-06-04 | 1.1340元 | 1.6930元 |
| 2024-06-03 | 1.1250元 | 1.6840元 |
| 2024-05-31 | 1.1280元 | 1.6870元 |
| 2024-05-30 | 1.1100元 | 1.6690元 |
| 2024-05-29 | 1.0950元 | 1.6540元 |
| 2024-05-28 | 1.1050元 | 1.6640元 |
| 2024-05-27 | 1.1110元 | 1.6700元 |
| 2024-05-24 | 1.1110元 | 1.6700元 |
| 2024-05-23 | 1.1100元 | 1.6690元 |
| 2024-05-22 | 1.1330元 | 1.6920元 |
| 2024-05-21 | 1.1410元 | 1.7000元 |
| 2024-05-20 | 1.1420元 | 1.7010元 |
| 2024-05-17 | 1.1470元 | 1.7060元 |
| 2024-05-16 | 1.1450元 | 1.7040元 |
