广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2013-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2320元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%持仓换手率8.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）C | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2320元 | 1.8100元 |
| 2024-12-20 | 1.2290元 | 1.8070元 |
| 2024-12-19 | 1.2100元 | 1.7880元 |
| 2024-12-18 | 1.2260元 | 1.8040元 |
| 2024-12-17 | 1.2730元 | 1.8510元 |
| 2024-12-16 | 1.2780元 | 1.8560元 |
| 2024-12-13 | 1.2810元 | 1.8590元 |
| 2024-12-12 | 1.2820元 | 1.8600元 |
| 2024-12-11 | 1.2830元 | 1.8610元 |
| 2024-12-10 | 1.2880元 | 1.8660元 |
| 2024-12-09 | 1.3020元 | 1.8800元 |
| 2024-12-06 | 1.3000元 | 1.8780元 |
| 2024-12-05 | 1.3010元 | 1.8790元 |
| 2024-12-04 | 1.3050元 | 1.8830元 |
| 2024-12-03 | 1.3080元 | 1.8860元 |
| 2024-12-02 | 1.3140元 | 1.8920元 |
| 2024-11-29 | 1.3310元 | 1.9090元 |
| 2024-11-28 | 1.3390元 | 1.9170元 |
| 2024-11-27 | 1.3400元 | 1.9180元 |
| 2024-11-26 | 1.3310元 | 1.9090元 |
| 2024-11-25 | 1.3260元 | 1.9040元 |
| 2024-11-22 | 1.3120元 | 1.8900元 |
| 2024-11-21 | 1.3050元 | 1.8830元 |
| 2024-11-20 | 1.2970元 | 1.8750元 |
| 2024-11-19 | 1.3010元 | 1.8790元 |
| 2024-11-18 | 1.2930元 | 1.8710元 |
| 2024-11-15 | 1.2870元 | 1.8650元 |
| 2024-11-14 | 1.2840元 | 1.8620元 |
| 2024-11-13 | 1.2970元 | 1.8750元 |
| 2024-11-12 | 1.2890元 | 1.8670元 |
| 2024-11-11 | 1.3030元 | 1.8810元 |
| 2024-11-08 | 1.3010元 | 1.8790元 |
| 2024-11-07 | 1.2860元 | 1.8640元 |
| 2024-11-06 | 1.2640元 | 1.8420元 |
| 2024-11-05 | 1.2810元 | 1.8590元 |
| 2024-11-04 | 1.2690元 | 1.8470元 |
| 2024-11-01 | 1.2550元 | 1.8330元 |
| 2024-10-31 | 1.2700元 | 1.8480元 |
| 2024-10-30 | 1.2960元 | 1.8740元 |
| 2024-10-29 | 1.2900元 | 1.8680元 |
| 2024-10-28 | 1.2950元 | 1.8730元 |
| 2024-10-25 | 1.2860元 | 1.8640元 |
| 2024-10-24 | 1.2990元 | 1.8770元 |
| 2024-10-23 | 1.3010元 | 1.8790元 |
| 2024-10-22 | 1.2890元 | 1.8670元 |
| 2024-10-21 | 1.2800元 | 1.8580元 |
| 2024-10-18 | 1.3100元 | 1.8880元 |
| 2024-10-17 | 1.3010元 | 1.8790元 |
| 2024-10-16 | 1.3080元 | 1.8860元 |
| 2024-10-15 | 1.2850元 | 1.8630元 |
