广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.60万 | 成立日期 | 2013-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2290元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%持仓换手率8.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）C | ||||
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广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.42亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.29亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.34亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1.44亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.50亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.48亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.46亿元 | -- |
