广发美国房地产指数（QDII）A (000179.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1830元基金经理曹世宇管理费用率0.80%管托费用率0.30%持仓换手率11.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发美国房地产指数（QDII）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发美国房地产指数（QDII）A(000179) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.29亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.34亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1.44亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.32亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.50亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.48亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1.82亿 | 1.71亿元 | -- |
