工银添福债券B (000185.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7090元基金经理郭雪松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银添福债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银添福债券B(000185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 802.09万 | 12.71% |
| (其中) 股票 | 802.09万 | 12.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,377.57万 | 85.21% |
| (其中) 债券 | 5,377.57万 | 85.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.99万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 29.62万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 526.08万 | 8.34% |
| 采矿业 | 73.11万 | 1.16% |
| 金融业 | 50.46万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 47.60万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.48万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.98万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.62万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.76万 | 0.30% |
加载中......
