工银添福债券B (000185.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数770.00 | 成立日期 | 2013-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8370元基金经理郭雪松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银添福债券A | ||||
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工银添福债券B(000185) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 849.06万 | 11.92% |
| (其中) 股票 | 849.06万 | 11.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,882.87万 | 82.60% |
| (其中) 债券 | 5,882.87万 | 82.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 218.46万 | 3.07% |
| 4 | 其他资产 | 172.02万 | 2.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.68万 | 7.96% |
| 金融业 | 69.65万 | 0.98% |
| 采矿业 | 60.95万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 54.42万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.33万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.00万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.03万 | 0.21% |
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