工银添福债券B (000185.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7090元基金经理郭雪松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银添福债券A | ||||
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工银添福债券B(000185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7090元 | 1.8540元 |
| 2024-07-25 | 1.7020元 | 1.8470元 |
| 2024-07-24 | 1.7100元 | 1.8550元 |
| 2024-07-23 | 1.7180元 | 1.8630元 |
| 2024-07-22 | 1.7300元 | 1.8750元 |
| 2024-07-19 | 1.7420元 | 1.8870元 |
| 2024-07-18 | 1.7450元 | 1.8900元 |
| 2024-07-17 | 1.7450元 | 1.8900元 |
| 2024-07-16 | 1.7450元 | 1.8900元 |
| 2024-07-15 | 1.7470元 | 1.8920元 |
| 2024-07-12 | 1.7470元 | 1.8920元 |
| 2024-07-11 | 1.7440元 | 1.8890元 |
| 2024-07-10 | 1.7420元 | 1.8870元 |
| 2024-07-09 | 1.7420元 | 1.8870元 |
| 2024-07-08 | 1.7350元 | 1.8800元 |
| 2024-07-05 | 1.7420元 | 1.8870元 |
| 2024-07-04 | 1.7450元 | 1.8900元 |
| 2024-07-03 | 1.7510元 | 1.8960元 |
| 2024-07-02 | 1.7560元 | 1.9010元 |
| 2024-07-01 | 1.7560元 | 1.9010元 |
| 2024-06-28 | 1.7500元 | 1.8950元 |
| 2024-06-27 | 1.7420元 | 1.8870元 |
| 2024-06-26 | 1.7420元 | 1.8870元 |
| 2024-06-25 | 1.7360元 | 1.8810元 |
| 2024-06-24 | 1.7360元 | 1.8810元 |
| 2024-06-21 | 1.7450元 | 1.8900元 |
| 2024-06-20 | 1.7450元 | 1.8900元 |
| 2024-06-19 | 1.7550元 | 1.9000元 |
| 2024-06-18 | 1.7560元 | 1.9010元 |
| 2024-06-17 | 1.7520元 | 1.8970元 |
| 2024-06-14 | 1.7550元 | 1.9000元 |
| 2024-06-13 | 1.7510元 | 1.8960元 |
| 2024-06-12 | 1.7570元 | 1.9020元 |
| 2024-06-11 | 1.7540元 | 1.8990元 |
| 2024-06-07 | 1.7600元 | 1.9050元 |
| 2024-06-06 | 1.7600元 | 1.9050元 |
| 2024-06-05 | 1.7590元 | 1.9040元 |
| 2024-06-04 | 1.7630元 | 1.9080元 |
| 2024-06-03 | 1.7570元 | 1.9020元 |
| 2024-05-31 | 1.7680元 | 1.9130元 |
| 2024-05-30 | 1.7670元 | 1.9120元 |
| 2024-05-29 | 1.7730元 | 1.9180元 |
| 2024-05-28 | 1.7780元 | 1.9230元 |
| 2024-05-27 | 1.7800元 | 1.9250元 |
| 2024-05-24 | 1.7720元 | 1.9170元 |
| 2024-05-23 | 1.7750元 | 1.9200元 |
| 2024-05-22 | 1.7800元 | 1.9250元 |
| 2024-05-21 | 1.7780元 | 1.9230元 |
| 2024-05-20 | 1.7760元 | 1.9210元 |
| 2024-05-17 | 1.7730元 | 1.9180元 |
