工银添福债券B (000185.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数770.00 | 成立日期 | 2013-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8040元基金经理郭雪松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银添福债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银添福债券B(000185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.8040元 | 1.9490元 |
| 2024-11-11 | 1.8110元 | 1.9560元 |
| 2024-11-08 | 1.8100元 | 1.9550元 |
| 2024-11-07 | 1.8180元 | 1.9630元 |
| 2024-11-06 | 1.7990元 | 1.9440元 |
| 2024-11-05 | 1.8010元 | 1.9460元 |
| 2024-11-04 | 1.7890元 | 1.9340元 |
| 2024-11-01 | 1.7800元 | 1.9250元 |
| 2024-10-31 | 1.7640元 | 1.9090元 |
| 2024-10-30 | 1.7650元 | 1.9100元 |
| 2024-10-29 | 1.7720元 | 1.9170元 |
| 2024-10-28 | 1.7750元 | 1.9200元 |
| 2024-10-25 | 1.7790元 | 1.9240元 |
| 2024-10-24 | 1.7780元 | 1.9230元 |
| 2024-10-23 | 1.7860元 | 1.9310元 |
| 2024-10-22 | 1.7840元 | 1.9290元 |
| 2024-10-21 | 1.7850元 | 1.9300元 |
| 2024-10-18 | 1.7810元 | 1.9260元 |
| 2024-10-17 | 1.7670元 | 1.9120元 |
| 2024-10-16 | 1.7750元 | 1.9200元 |
| 2024-10-15 | 1.7570元 | 1.9020元 |
| 2024-10-14 | 1.7690元 | 1.9140元 |
| 2024-10-11 | 1.7410元 | 1.8860元 |
| 2024-10-10 | 1.7540元 | 1.8990元 |
| 2024-10-09 | 1.7390元 | 1.8840元 |
| 2024-10-08 | 1.8090元 | 1.9540元 |
| 2024-09-30 | 1.7880元 | 1.9330元 |
| 2024-09-27 | 1.7410元 | 1.8860元 |
| 2024-09-26 | 1.7300元 | 1.8750元 |
| 2024-09-25 | 1.6920元 | 1.8370元 |
| 2024-09-24 | 1.6780元 | 1.8230元 |
| 2024-09-23 | 1.6480元 | 1.7930元 |
| 2024-09-20 | 1.6450元 | 1.7900元 |
| 2024-09-19 | 1.6450元 | 1.7900元 |
| 2024-09-18 | 1.6370元 | 1.7820元 |
| 2024-09-13 | 1.6360元 | 1.7810元 |
| 2024-09-12 | 1.6370元 | 1.7820元 |
| 2024-09-11 | 1.6370元 | 1.7820元 |
| 2024-09-10 | 1.6450元 | 1.7900元 |
| 2024-09-09 | 1.6480元 | 1.7930元 |
| 2024-09-06 | 1.6590元 | 1.8040元 |
| 2024-09-05 | 1.6590元 | 1.8040元 |
| 2024-09-04 | 1.6580元 | 1.8030元 |
| 2024-09-03 | 1.6610元 | 1.8060元 |
| 2024-09-02 | 1.6620元 | 1.8070元 |
| 2024-08-30 | 1.6680元 | 1.8130元 |
| 2024-08-29 | 1.6610元 | 1.8060元 |
| 2024-08-28 | 1.6680元 | 1.8130元 |
| 2024-08-27 | 1.6760元 | 1.8210元 |
| 2024-08-26 | 1.6790元 | 1.8240元 |
