工银添福债券B (000185.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数770.00 | 成立日期 | 2013-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8370元基金经理郭雪松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金工银添福债券A | ||||
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工银添福债券B(000185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8370元 | 1.9820元 |
| 2024-12-19 | 1.8380元 | 1.9830元 |
| 2024-12-18 | 1.8440元 | 1.9890元 |
| 2024-12-17 | 1.8360元 | 1.9810元 |
| 2024-12-16 | 1.8400元 | 1.9850元 |
| 2024-12-13 | 1.8450元 | 1.9900元 |
| 2024-12-12 | 1.8560元 | 2.0010元 |
| 2024-12-11 | 1.8460元 | 1.9910元 |
| 2024-12-10 | 1.8450元 | 1.9900元 |
| 2024-12-09 | 1.8350元 | 1.9800元 |
| 2024-12-06 | 1.8330元 | 1.9780元 |
| 2024-12-05 | 1.8260元 | 1.9710元 |
| 2024-12-04 | 1.8240元 | 1.9690元 |
| 2024-12-03 | 1.8210元 | 1.9660元 |
| 2024-12-02 | 1.8110元 | 1.9560元 |
| 2024-11-29 | 1.8100元 | 1.9550元 |
| 2024-11-28 | 1.8020元 | 1.9470元 |
| 2024-11-27 | 1.8030元 | 1.9480元 |
| 2024-11-26 | 1.7850元 | 1.9300元 |
| 2024-11-25 | 1.7800元 | 1.9250元 |
| 2024-11-22 | 1.7830元 | 1.9280元 |
| 2024-11-21 | 1.8010元 | 1.9460元 |
| 2024-11-20 | 1.7990元 | 1.9440元 |
| 2024-11-19 | 1.7960元 | 1.9410元 |
| 2024-11-18 | 1.7940元 | 1.9390元 |
| 2024-11-15 | 1.7920元 | 1.9370元 |
| 2024-11-14 | 1.8000元 | 1.9450元 |
| 2024-11-13 | 1.8100元 | 1.9550元 |
| 2024-11-12 | 1.8040元 | 1.9490元 |
| 2024-11-11 | 1.8110元 | 1.9560元 |
| 2024-11-08 | 1.8100元 | 1.9550元 |
| 2024-11-07 | 1.8180元 | 1.9630元 |
| 2024-11-06 | 1.7990元 | 1.9440元 |
| 2024-11-05 | 1.8010元 | 1.9460元 |
| 2024-11-04 | 1.7890元 | 1.9340元 |
| 2024-11-01 | 1.7800元 | 1.9250元 |
| 2024-10-31 | 1.7640元 | 1.9090元 |
| 2024-10-30 | 1.7650元 | 1.9100元 |
| 2024-10-29 | 1.7720元 | 1.9170元 |
| 2024-10-28 | 1.7750元 | 1.9200元 |
| 2024-10-25 | 1.7790元 | 1.9240元 |
| 2024-10-24 | 1.7780元 | 1.9230元 |
| 2024-10-23 | 1.7860元 | 1.9310元 |
| 2024-10-22 | 1.7840元 | 1.9290元 |
| 2024-10-21 | 1.7850元 | 1.9300元 |
| 2024-10-18 | 1.7810元 | 1.9260元 |
| 2024-10-17 | 1.7670元 | 1.9120元 |
| 2024-10-16 | 1.7750元 | 1.9200元 |
| 2024-10-15 | 1.7570元 | 1.9020元 |
| 2024-10-14 | 1.7690元 | 1.9140元 |
