工银添福债券B (000185.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数770.00 | 成立日期 | 2013-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8040元基金经理郭雪松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银添福债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银添福债券B(000185) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.79元 | 1,264.03万 | 706.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 1,374.43万 | 785.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,265.08万 | 743.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 1,269.77万 | 765.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,400.21万 | 811.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.70元 | 1,397.11万 | 821.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 1,377.69万 | 812.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 1,402.73万 | 837.95万元 | -- |
