工银添福债券B (000185.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数770.00 | 成立日期 | 2013-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8100元基金经理郭雪松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银添福债券A | ||||
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工银添福债券B(000185) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.67万元 | 0.30% | 2.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 36.48万元 | 0.30% | 10.75万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.87万元 | 0.70% | 6.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 53.75万元 | 0.70% | 15.36万元 | 0.20% |
