华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1351元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.72亿 | 99.86% |
| (其中) 债券 | 20.72亿 | 99.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 113.06万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 174.77万 | 0.08% |
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