华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1380元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞丰盛纯债债券C | ||||
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1380元 | 1.6016元 |
| 2024-11-11 | 1.1367元 | 1.6003元 |
| 2024-11-08 | 1.1357元 | 1.5993元 |
| 2024-11-07 | 1.1353元 | 1.5989元 |
| 2024-11-06 | 1.1345元 | 1.5981元 |
| 2024-11-05 | 1.1346元 | 1.5982元 |
| 2024-11-04 | 1.1342元 | 1.5978元 |
| 2024-11-01 | 1.1338元 | 1.5974元 |
| 2024-10-31 | 1.1325元 | 1.5961元 |
| 2024-10-30 | 1.1317元 | 1.5953元 |
| 2024-10-29 | 1.1316元 | 1.5952元 |
| 2024-10-28 | 1.1314元 | 1.5950元 |
| 2024-10-25 | 1.1317元 | 1.5953元 |
| 2024-10-24 | 1.1318元 | 1.5954元 |
| 2024-10-23 | 1.1320元 | 1.5956元 |
| 2024-10-22 | 1.1332元 | 1.5968元 |
| 2024-10-21 | 1.1344元 | 1.5980元 |
| 2024-10-18 | 1.1347元 | 1.5983元 |
| 2024-10-17 | 1.1349元 | 1.5985元 |
| 2024-10-16 | 1.1344元 | 1.5980元 |
| 2024-10-15 | 1.1347元 | 1.5983元 |
| 2024-10-14 | 1.1341元 | 1.5977元 |
| 2024-10-11 | 1.1319元 | 1.5955元 |
| 2024-10-10 | 1.1294元 | 1.5930元 |
| 2024-10-09 | 1.1253元 | 1.5889元 |
| 2024-10-08 | 1.1266元 | 1.5902元 |
| 2024-09-30 | 1.1301元 | 1.5937元 |
| 2024-09-27 | 1.1354元 | 1.5990元 |
| 2024-09-26 | 1.1398元 | 1.6034元 |
| 2024-09-25 | 1.1403元 | 1.6039元 |
| 2024-09-24 | 1.1386元 | 1.6022元 |
| 2024-09-23 | 1.1387元 | 1.6023元 |
| 2024-09-20 | 1.1388元 | 1.6024元 |
| 2024-09-19 | 1.1391元 | 1.6027元 |
| 2024-09-18 | 1.1395元 | 1.6031元 |
| 2024-09-13 | 1.1384元 | 1.6020元 |
| 2024-09-12 | 1.1378元 | 1.6014元 |
| 2024-09-11 | 1.1374元 | 1.6010元 |
| 2024-09-10 | 1.1367元 | 1.6003元 |
| 2024-09-09 | 1.1368元 | 1.6004元 |
| 2024-09-06 | 1.1366元 | 1.6002元 |
| 2024-09-05 | 1.1367元 | 1.6003元 |
| 2024-09-04 | 1.1364元 | 1.6000元 |
| 2024-09-03 | 1.1363元 | 1.5999元 |
| 2024-09-02 | 1.1360元 | 1.5996元 |
| 2024-08-30 | 1.1351元 | 1.5987元 |
| 2024-08-29 | 1.1349元 | 1.5985元 |
| 2024-08-28 | 1.1348元 | 1.5984元 |
| 2024-08-27 | 1.1340元 | 1.5976元 |
| 2024-08-26 | 1.1350元 | 1.5986元 |
