华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1515元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞丰盛纯债债券C | ||||
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1515元 | 1.6151元 |
| 2024-12-19 | 1.1500元 | 1.6136元 |
| 2024-12-18 | 1.1504元 | 1.6140元 |
| 2024-12-17 | 1.1512元 | 1.6148元 |
| 2024-12-16 | 1.1518元 | 1.6154元 |
| 2024-12-13 | 1.1507元 | 1.6143元 |
| 2024-12-12 | 1.1491元 | 1.6127元 |
| 2024-12-11 | 1.1489元 | 1.6125元 |
| 2024-12-10 | 1.1492元 | 1.6128元 |
| 2024-12-09 | 1.1470元 | 1.6106元 |
| 2024-12-06 | 1.1462元 | 1.6098元 |
| 2024-12-05 | 1.1465元 | 1.6101元 |
| 2024-12-04 | 1.1465元 | 1.6101元 |
| 2024-12-03 | 1.1452元 | 1.6088元 |
| 2024-12-02 | 1.1456元 | 1.6092元 |
| 2024-11-29 | 1.1426元 | 1.6062元 |
| 2024-11-28 | 1.1413元 | 1.6049元 |
| 2024-11-27 | 1.1400元 | 1.6036元 |
| 2024-11-26 | 1.1400元 | 1.6036元 |
| 2024-11-25 | 1.1397元 | 1.6033元 |
| 2024-11-22 | 1.1381元 | 1.6017元 |
| 2024-11-21 | 1.1374元 | 1.6010元 |
| 2024-11-20 | 1.1360元 | 1.5996元 |
| 2024-11-19 | 1.1362元 | 1.5998元 |
| 2024-11-18 | 1.1356元 | 1.5992元 |
| 2024-11-15 | 1.1366元 | 1.6002元 |
| 2024-11-14 | 1.1369元 | 1.6005元 |
| 2024-11-13 | 1.1371元 | 1.6007元 |
| 2024-11-12 | 1.1380元 | 1.6016元 |
| 2024-11-11 | 1.1367元 | 1.6003元 |
| 2024-11-08 | 1.1357元 | 1.5993元 |
| 2024-11-07 | 1.1353元 | 1.5989元 |
| 2024-11-06 | 1.1345元 | 1.5981元 |
| 2024-11-05 | 1.1346元 | 1.5982元 |
| 2024-11-04 | 1.1342元 | 1.5978元 |
| 2024-11-01 | 1.1338元 | 1.5974元 |
| 2024-10-31 | 1.1325元 | 1.5961元 |
| 2024-10-30 | 1.1317元 | 1.5953元 |
| 2024-10-29 | 1.1316元 | 1.5952元 |
| 2024-10-28 | 1.1314元 | 1.5950元 |
| 2024-10-25 | 1.1317元 | 1.5953元 |
| 2024-10-24 | 1.1318元 | 1.5954元 |
| 2024-10-23 | 1.1320元 | 1.5956元 |
| 2024-10-22 | 1.1332元 | 1.5968元 |
| 2024-10-21 | 1.1344元 | 1.5980元 |
| 2024-10-18 | 1.1347元 | 1.5983元 |
| 2024-10-17 | 1.1349元 | 1.5985元 |
| 2024-10-16 | 1.1344元 | 1.5980元 |
| 2024-10-15 | 1.1347元 | 1.5983元 |
| 2024-10-14 | 1.1341元 | 1.5977元 |
