华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1515元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞丰盛纯债债券C | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 287.88万元 | 0.30% | 143.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2024-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,100.99万元 | 0.30% | 550.50万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 710.18万元 | 0.30% | 355.09万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 844.26万元 | 0.30% | 422.13万元 | 0.15% |
