华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.41万 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1515元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞丰盛纯债债券C | ||||
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9.94亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 13.08亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.69亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 16.41亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.38亿 | 18.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 28.11亿 | 25.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 31.07亿 | 28.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 35.00亿 | 32.99亿元 | -- |
