华泰柏瑞丰盛纯债债券A (000187.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1351元基金经理何子建管理费用率0.30%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞丰盛纯债债券C | ||||
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华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1351元 | 1.5987元 |
| 2024-08-29 | 1.1349元 | 1.5985元 |
| 2024-08-28 | 1.1348元 | 1.5984元 |
| 2024-08-27 | 1.1340元 | 1.5976元 |
| 2024-08-26 | 1.1350元 | 1.5986元 |
| 2024-08-23 | 1.1353元 | 1.5989元 |
| 2024-08-22 | 1.1354元 | 1.5990元 |
| 2024-08-21 | 1.1352元 | 1.5988元 |
| 2024-08-20 | 1.1357元 | 1.5993元 |
| 2024-08-19 | 1.1358元 | 1.5994元 |
| 2024-08-16 | 1.1356元 | 1.5992元 |
| 2024-08-15 | 1.1355元 | 1.5991元 |
| 2024-08-14 | 1.1361元 | 1.5997元 |
| 2024-08-13 | 1.1353元 | 1.5989元 |
| 2024-08-12 | 1.1346元 | 1.5982元 |
| 2024-08-09 | 1.1363元 | 1.5999元 |
| 2024-08-08 | 1.1369元 | 1.6005元 |
| 2024-08-07 | 1.1374元 | 1.6010元 |
| 2024-08-06 | 1.1372元 | 1.6008元 |
| 2024-08-05 | 1.1376元 | 1.6012元 |
| 2024-08-02 | 1.1371元 | 1.6007元 |
| 2024-08-01 | 1.1367元 | 1.6003元 |
| 2024-07-31 | 1.1362元 | 1.5998元 |
| 2024-07-30 | 1.1358元 | 1.5994元 |
| 2024-07-29 | 1.1356元 | 1.5992元 |
| 2024-07-26 | 1.1353元 | 1.5989元 |
| 2024-07-25 | 1.1349元 | 1.5985元 |
| 2024-07-24 | 1.1345元 | 1.5981元 |
| 2024-07-23 | 1.1344元 | 1.5980元 |
| 2024-07-22 | 1.1339元 | 1.5975元 |
| 2024-07-19 | 1.1330元 | 1.5966元 |
| 2024-07-18 | 1.1329元 | 1.5965元 |
| 2024-07-17 | 1.1331元 | 1.5967元 |
| 2024-07-16 | 1.1330元 | 1.5966元 |
| 2024-07-15 | 1.1329元 | 1.5965元 |
| 2024-07-12 | 1.1325元 | 1.5961元 |
| 2024-07-11 | 1.1322元 | 1.5958元 |
| 2024-07-10 | 1.1320元 | 1.5956元 |
| 2024-07-09 | 1.1319元 | 1.5955元 |
| 2024-07-08 | 1.1314元 | 1.5950元 |
| 2024-07-05 | 1.1321元 | 1.5957元 |
| 2024-07-04 | 1.1327元 | 1.5963元 |
| 2024-07-03 | 1.1326元 | 1.5962元 |
| 2024-07-02 | 1.1324元 | 1.5960元 |
| 2024-07-01 | 1.1319元 | 1.5955元 |
| 2024-06-28 | 1.1324元 | 1.5960元 |
| 2024-06-27 | 1.1321元 | 1.5957元 |
| 2024-06-26 | 1.1316元 | 1.5952元 |
| 2024-06-25 | 1.1314元 | 1.5950元 |
| 2024-06-24 | 1.1309元 | 1.5945元 |
