易方达丰华债券A (000189.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3118元基金经理王成 、 李中阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰华债券C | ||||
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易方达丰华债券A(000189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3118元 | 1.5259元 |
| 2024-12-19 | 1.3105元 | 1.5246元 |
| 2024-12-18 | 1.3081元 | 1.5221元 |
| 2024-12-17 | 1.3109元 | 1.5250元 |
| 2024-12-16 | 1.3113元 | 1.5254元 |
| 2024-12-13 | 1.3135元 | 1.5277元 |
| 2024-12-12 | 1.3171元 | 1.5314元 |
| 2024-12-11 | 1.3133元 | 1.5275元 |
| 2024-12-10 | 1.3048元 | 1.5187元 |
| 2024-12-09 | 1.2964元 | 1.5100元 |
| 2024-12-06 | 1.2951元 | 1.5086元 |
| 2024-12-05 | 1.2926元 | 1.5061元 |
| 2024-12-04 | 1.2899元 | 1.5033元 |
| 2024-12-03 | 1.2910元 | 1.5044元 |
| 2024-12-02 | 1.2918元 | 1.5052元 |
| 2024-11-29 | 1.2882元 | 1.5015元 |
| 2024-11-28 | 1.2827元 | 1.4958元 |
| 2024-11-27 | 1.2838元 | 1.4970元 |
| 2024-11-26 | 1.2785元 | 1.4915元 |
| 2024-11-25 | 1.2793元 | 1.4923元 |
| 2024-11-22 | 1.2805元 | 1.4935元 |
| 2024-11-21 | 1.2886元 | 1.5019元 |
| 2024-11-20 | 1.2878元 | 1.5011元 |
| 2024-11-19 | 1.2852元 | 1.4984元 |
| 2024-11-18 | 1.2809元 | 1.4940元 |
| 2024-11-15 | 1.2880元 | 1.5013元 |
| 2024-11-14 | 1.2923元 | 1.5057元 |
| 2024-11-13 | 1.3000元 | 1.5137元 |
| 2024-11-12 | 1.3000元 | 1.5137元 |
| 2024-11-11 | 1.3019元 | 1.5157元 |
| 2024-11-08 | 1.2970元 | 1.5106元 |
| 2024-11-07 | 1.2985元 | 1.5122元 |
| 2024-11-06 | 1.2942元 | 1.5077元 |
| 2024-11-05 | 1.2951元 | 1.5086元 |
| 2024-11-04 | 1.2890元 | 1.5023元 |
| 2024-11-01 | 1.2840元 | 1.4972元 |
| 2024-10-31 | 1.2821元 | 1.4952元 |
| 2024-10-30 | 1.2794元 | 1.4924元 |
| 2024-10-29 | 1.2814元 | 1.4945元 |
| 2024-10-28 | 1.2866元 | 1.4998元 |
| 2024-10-25 | 1.2855元 | 1.4987元 |
| 2024-10-24 | 1.2829元 | 1.4960元 |
| 2024-10-23 | 1.2865元 | 1.4997元 |
| 2024-10-22 | 1.2872元 | 1.5005元 |
| 2024-10-21 | 1.2867元 | 1.5000元 |
| 2024-10-18 | 1.2855元 | 1.4987元 |
| 2024-10-17 | 1.2776元 | 1.4905元 |
| 2024-10-16 | 1.2784元 | 1.4914元 |
| 2024-10-15 | 1.2791元 | 1.4921元 |
| 2024-10-14 | 1.2852元 | 1.4984元 |
