富国信用债债券C (000192.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2821元基金经理黄纪亮 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国信用债债券A/B 、 富国信用债债券D | ||||
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富国信用债债券C(000192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,541.72万元 | 0.50% | 908.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8,209.40万元 | 0.50% | 1,641.88万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,930.94万元 | 0.50% | 786.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.18亿元 | 0.50% | 2,369.90万元 | 0.10% |
