富国信用债债券C (000192.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2821元基金经理黄纪亮 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国信用债债券A/B 、 富国信用债债券D | ||||
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富国信用债债券C(000192) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 17.65亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 22.85亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.42亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 9.71亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.97亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 8.20亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 6.39亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 5.38亿 | 4.55亿元 | -- |
