富国信用债债券C (000192.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.2627元基金经理黄纪亮 、 吕春杰 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国信用债债券A/B 、 富国信用债债券D | ||||
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富国信用债债券C(000192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2627元 | 1.5282元 |
| 2024-07-04 | 1.2629元 | 1.5284元 |
| 2024-07-03 | 1.2627元 | 1.5282元 |
| 2024-07-02 | 1.2624元 | 1.5279元 |
| 2024-07-01 | 1.2621元 | 1.5276元 |
| 2024-06-28 | 1.2623元 | 1.5278元 |
| 2024-06-27 | 1.2619元 | 1.5274元 |
| 2024-06-26 | 1.2615元 | 1.5270元 |
| 2024-06-25 | 1.2613元 | 1.5268元 |
| 2024-06-24 | 1.2611元 | 1.5266元 |
| 2024-06-21 | 1.2609元 | 1.5264元 |
| 2024-06-20 | 1.2611元 | 1.5266元 |
| 2024-06-19 | 1.2609元 | 1.5264元 |
| 2024-06-18 | 1.2606元 | 1.5261元 |
| 2024-06-17 | 1.2605元 | 1.5260元 |
| 2024-06-14 | 1.2602元 | 1.5257元 |
| 2024-06-13 | 1.2601元 | 1.5256元 |
| 2024-06-12 | 1.2599元 | 1.5254元 |
| 2024-06-11 | 1.2599元 | 1.5254元 |
| 2024-06-07 | 1.2595元 | 1.5250元 |
| 2024-06-06 | 1.2593元 | 1.5248元 |
| 2024-06-05 | 1.2590元 | 1.5245元 |
| 2024-06-04 | 1.2587元 | 1.5242元 |
| 2024-06-03 | 1.2585元 | 1.5240元 |
| 2024-05-31 | 1.2582元 | 1.5237元 |
| 2024-05-30 | 1.2582元 | 1.5237元 |
| 2024-05-29 | 1.2579元 | 1.5234元 |
| 2024-05-28 | 1.2576元 | 1.5231元 |
| 2024-05-27 | 1.2573元 | 1.5228元 |
| 2024-05-24 | 1.2570元 | 1.5225元 |
| 2024-05-23 | 1.2569元 | 1.5224元 |
| 2024-05-22 | 1.2565元 | 1.5220元 |
| 2024-05-21 | 1.2563元 | 1.5218元 |
| 2024-05-20 | 1.2563元 | 1.5218元 |
| 2024-05-17 | 1.2559元 | 1.5214元 |
| 2024-05-16 | 1.2561元 | 1.5216元 |
| 2024-05-15 | 1.2561元 | 1.5216元 |
| 2024-05-14 | 1.2559元 | 1.5214元 |
| 2024-05-13 | 1.2554元 | 1.5209元 |
| 2024-05-10 | 1.2549元 | 1.5204元 |
| 2024-05-09 | 1.2550元 | 1.5205元 |
| 2024-05-08 | 1.2552元 | 1.5207元 |
| 2024-05-07 | 1.2549元 | 1.5204元 |
| 2024-05-06 | 1.2538元 | 1.5193元 |
| 2024-04-30 | 1.2529元 | 1.5184元 |
| 2024-04-29 | 1.2522元 | 1.5177元 |
| 2024-04-26 | 1.2540元 | 1.5195元 |
| 2024-04-25 | 1.2549元 | 1.5204元 |
| 2024-04-24 | 1.2554元 | 1.5209元 |
| 2024-04-23 | 1.2561元 | 1.5216元 |
