富国信用债债券C (000192.jj)富国基金管理有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2821元基金经理黄纪亮 、 陈倩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金富国信用债债券A/B 、 富国信用债债券D | ||||
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富国信用债债券C(000192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2821元 | 1.5476元 |
| 2024-12-19 | 1.2811元 | 1.5466元 |
| 2024-12-18 | 1.2812元 | 1.5467元 |
| 2024-12-17 | 1.2819元 | 1.5474元 |
| 2024-12-16 | 1.2823元 | 1.5478元 |
| 2024-12-13 | 1.2810元 | 1.5465元 |
| 2024-12-12 | 1.2797元 | 1.5452元 |
| 2024-12-11 | 1.2794元 | 1.5449元 |
| 2024-12-10 | 1.2792元 | 1.5447元 |
| 2024-12-09 | 1.2772元 | 1.5427元 |
| 2024-12-06 | 1.2767元 | 1.5422元 |
| 2024-12-05 | 1.2766元 | 1.5421元 |
| 2024-12-04 | 1.2763元 | 1.5418元 |
| 2024-12-03 | 1.2754元 | 1.5409元 |
| 2024-12-02 | 1.2752元 | 1.5407元 |
| 2024-11-29 | 1.2733元 | 1.5388元 |
| 2024-11-28 | 1.2725元 | 1.5380元 |
| 2024-11-27 | 1.2720元 | 1.5375元 |
| 2024-11-26 | 1.2717元 | 1.5372元 |
| 2024-11-25 | 1.2713元 | 1.5368元 |
| 2024-11-22 | 1.2707元 | 1.5362元 |
| 2024-11-21 | 1.2703元 | 1.5358元 |
| 2024-11-20 | 1.2698元 | 1.5353元 |
| 2024-11-19 | 1.2698元 | 1.5353元 |
| 2024-11-18 | 1.2696元 | 1.5351元 |
| 2024-11-15 | 1.2698元 | 1.5353元 |
| 2024-11-14 | 1.2696元 | 1.5351元 |
| 2024-11-13 | 1.2695元 | 1.5350元 |
| 2024-11-12 | 1.2696元 | 1.5351元 |
| 2024-11-11 | 1.2690元 | 1.5345元 |
| 2024-11-08 | 1.2685元 | 1.5340元 |
| 2024-11-07 | 1.2682元 | 1.5337元 |
| 2024-11-06 | 1.2675元 | 1.5330元 |
| 2024-11-05 | 1.2673元 | 1.5328元 |
| 2024-11-04 | 1.2670元 | 1.5325元 |
| 2024-11-01 | 1.2666元 | 1.5321元 |
| 2024-10-31 | 1.2657元 | 1.5312元 |
| 2024-10-30 | 1.2654元 | 1.5309元 |
| 2024-10-29 | 1.2653元 | 1.5308元 |
| 2024-10-28 | 1.2654元 | 1.5309元 |
| 2024-10-25 | 1.2657元 | 1.5312元 |
| 2024-10-24 | 1.2659元 | 1.5314元 |
| 2024-10-23 | 1.2660元 | 1.5315元 |
| 2024-10-22 | 1.2669元 | 1.5324元 |
| 2024-10-21 | 1.2674元 | 1.5329元 |
| 2024-10-18 | 1.2675元 | 1.5330元 |
| 2024-10-17 | 1.2676元 | 1.5331元 |
| 2024-10-16 | 1.2670元 | 1.5325元 |
| 2024-10-15 | 1.2668元 | 1.5323元 |
| 2024-10-14 | 1.2658元 | 1.5313元 |
