工银成长收益混合A (000195.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,989.00 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合B | ||||
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工银成长收益混合A(000195) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,612.86万 | 59.61% |
| (其中) 股票 | 7,612.86万 | 59.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,286.96万 | 17.91% |
| (其中) 债券 | 2,286.96万 | 17.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,300.58万 | 18.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 563.21万 | 4.41% |
| 5 | 其他资产 | 7.53万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,896.43万 | 22.68% |
| 金融业 | 1,803.24万 | 14.12% |
| 建筑业 | 1,154.59万 | 9.04% |
| 采矿业 | 911.85万 | 7.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479.68万 | 3.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.64万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 127.42万 | 1.00% |
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