工银成长收益混合A (000195.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,989.00 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合B | ||||
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工银成长收益混合A(000195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5540元 | 2.1140元 |
| 2024-12-19 | 1.5620元 | 2.1250元 |
| 2024-12-18 | 1.5630元 | 2.1260元 |
| 2024-12-17 | 1.5610元 | 2.1240元 |
| 2024-12-16 | 1.5580元 | 2.1200元 |
| 2024-12-13 | 1.5650元 | 2.1290元 |
| 2024-12-12 | 1.5900元 | 2.1630元 |
| 2024-12-11 | 1.5820元 | 2.1520元 |
| 2024-12-10 | 1.5820元 | 2.1520元 |
| 2024-12-09 | 1.5750元 | 2.1430元 |
| 2024-12-06 | 1.5750元 | 2.1430元 |
| 2024-12-05 | 1.5610元 | 2.1240元 |
| 2024-12-04 | 1.5670元 | 2.1320元 |
| 2024-12-03 | 1.5680元 | 2.1330元 |
| 2024-12-02 | 1.5630元 | 2.1260元 |
| 2024-11-29 | 1.5570元 | 2.1180元 |
| 2024-11-28 | 1.5500元 | 2.1090元 |
| 2024-11-27 | 1.5570元 | 2.1180元 |
| 2024-11-26 | 1.5450元 | 2.1020元 |
| 2024-11-25 | 1.5410元 | 2.0960元 |
| 2024-11-22 | 1.5480元 | 2.1060元 |
| 2024-11-21 | 1.5750元 | 2.1430元 |
| 2024-11-20 | 1.5730元 | 2.1400元 |
| 2024-11-19 | 1.5720元 | 2.1390元 |
| 2024-11-18 | 1.5730元 | 2.1400元 |
| 2024-11-15 | 1.5710元 | 2.1370元 |
| 2024-11-14 | 1.5810元 | 2.1510元 |
| 2024-11-13 | 1.5920元 | 2.1660元 |
| 2024-11-12 | 1.5820元 | 2.1520元 |
| 2024-11-11 | 1.5930元 | 2.1670元 |
| 2024-11-08 | 1.6020元 | 2.1790元 |
| 2024-11-07 | 1.6160元 | 2.1980元 |
| 2024-11-06 | 1.5860元 | 2.1580元 |
| 2024-11-05 | 1.5940元 | 2.1690元 |
| 2024-11-04 | 1.5740元 | 2.1410元 |
| 2024-11-01 | 1.5640元 | 2.1280元 |
| 2024-10-31 | 1.5550元 | 2.1160元 |
| 2024-10-30 | 1.5600元 | 2.1220元 |
| 2024-10-29 | 1.5680元 | 2.1330元 |
| 2024-10-28 | 1.5760元 | 2.1440元 |
| 2024-10-25 | 1.5720元 | 2.1390元 |
| 2024-10-24 | 1.5730元 | 2.1400元 |
| 2024-10-23 | 1.5860元 | 2.1580元 |
| 2024-10-22 | 1.5830元 | 2.1540元 |
| 2024-10-21 | 1.5800元 | 2.1500元 |
| 2024-10-18 | 1.5770元 | 2.1450元 |
| 2024-10-17 | 1.5540元 | 2.1140元 |
| 2024-10-16 | 1.5680元 | 2.1330元 |
| 2024-10-15 | 1.5650元 | 2.1290元 |
| 2024-10-14 | 1.5900元 | 2.1630元 |
