工银成长收益混合A (000195.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4640元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合B | ||||
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工银成长收益混合A(000195) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.48元 | 6,183.27万 | 4,192.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,331.50万 | 4,336.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 6,389.54万 | 4,528.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,056.89万 | 4,752.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 7,934.49万 | 5,300.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 8,334.09万 | 5,589.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 9,481.40万 | 6,485.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.47元 | 9,905.26万 | 6,761.27万元 | -- |
