工银成长收益混合A (000195.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,989.00 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5540元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银成长收益混合A(000195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.08万元 | 0.60% | 8.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 91.28万元 | 0.60% | 22.82万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 50.12万元 | 0.60% | 12.53万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 210.05万元 | 0.60% | 52.51万元 | 0.15% |
