工银成长收益混合A (000195.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4410元基金经理张洋管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银成长收益混合B | ||||
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工银成长收益混合A(000195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4410元 | 1.9600元 |
| 2024-08-29 | 1.4300元 | 1.9450元 |
| 2024-08-28 | 1.4370元 | 1.9550元 |
| 2024-08-27 | 1.4430元 | 1.9630元 |
| 2024-08-26 | 1.4490元 | 1.9710元 |
| 2024-08-23 | 1.4500元 | 1.9730元 |
| 2024-08-22 | 1.4450元 | 1.9660元 |
| 2024-08-21 | 1.4440元 | 1.9640元 |
| 2024-08-20 | 1.4490元 | 1.9710元 |
| 2024-08-19 | 1.4560元 | 1.9810元 |
| 2024-08-16 | 1.4520元 | 1.9750元 |
| 2024-08-15 | 1.4500元 | 1.9730元 |
| 2024-08-14 | 1.4430元 | 1.9630元 |
| 2024-08-13 | 1.4490元 | 1.9710元 |
| 2024-08-12 | 1.4460元 | 1.9670元 |
| 2024-08-09 | 1.4460元 | 1.9670元 |
| 2024-08-08 | 1.4490元 | 1.9710元 |
| 2024-08-07 | 1.4490元 | 1.9710元 |
| 2024-08-06 | 1.4500元 | 1.9730元 |
| 2024-08-05 | 1.4560元 | 1.9810元 |
| 2024-08-02 | 1.4650元 | 1.9930元 |
| 2024-08-01 | 1.4730元 | 2.0040元 |
| 2024-07-31 | 1.4760元 | 2.0080元 |
| 2024-07-30 | 1.4600元 | 1.9860元 |
| 2024-07-29 | 1.4660元 | 1.9940元 |
| 2024-07-26 | 1.4640元 | 1.9920元 |
| 2024-07-25 | 1.4580元 | 1.9840元 |
| 2024-07-24 | 1.4680元 | 1.9970元 |
| 2024-07-23 | 1.4680元 | 1.9970元 |
| 2024-07-22 | 1.4870元 | 2.0230元 |
| 2024-07-19 | 1.4930元 | 2.0310元 |
| 2024-07-18 | 1.4900元 | 2.0270元 |
| 2024-07-17 | 1.4840元 | 2.0190元 |
| 2024-07-16 | 1.4850元 | 2.0200元 |
| 2024-07-15 | 1.4820元 | 2.0160元 |
| 2024-07-12 | 1.4820元 | 2.0160元 |
| 2024-07-11 | 1.4790元 | 2.0120元 |
| 2024-07-10 | 1.4670元 | 1.9960元 |
| 2024-07-09 | 1.4740元 | 2.0050元 |
| 2024-07-08 | 1.4670元 | 1.9960元 |
| 2024-07-05 | 1.4740元 | 2.0050元 |
| 2024-07-04 | 1.4780元 | 2.0110元 |
| 2024-07-03 | 1.4830元 | 2.0180元 |
| 2024-07-02 | 1.4840元 | 2.0190元 |
| 2024-07-01 | 1.4860元 | 2.0220元 |
| 2024-06-28 | 1.4750元 | 2.0070元 |
| 2024-06-27 | 1.4660元 | 1.9940元 |
| 2024-06-26 | 1.4700元 | 2.0000元 |
| 2024-06-25 | 1.4680元 | 1.9970元 |
| 2024-06-24 | 1.4710元 | 2.0010元 |
