诺安泰鑫一年定期开放债券A (000201.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0053元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券C 、 诺安泰鑫一年定期开放债券D | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201) - 历史拆分折算公告列表
最后更新于：2024-06-17
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-05-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2019-02-21 | 基金份额折算结果的公告  (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2017-01-12 | 基金份额折算结果的公告 (238K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2015-12-11 | 基金份额折算结果的公告 (234K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2014-11-27 | 基金份额折算结果的公告 (113K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
