中信保诚新兴产业混合A (000209.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数28.29万 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1105元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率461.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新兴产业混合C | ||||
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.82亿 | 69.27% |
| (其中) 股票 | 16.82亿 | 69.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 8.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.51亿 | 18.59% |
| 4 | 其他资产 | 9,471.40万 | 3.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.93亿 | 57.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.29亿 | 5.32% |
| 采矿业 | 1.08亿 | 4.43% |
| 金融业 | 1,627.81万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,619.95万 | 0.67% |
| 建筑业 | 1,256.71万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712.94万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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