中信保诚新兴产业混合A (000209.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9173元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率332.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新兴产业混合C | ||||
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.29亿 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 19.29亿 | 92.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,739.75万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 9,739.75万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,740.53万 | 1.80% |
| 4 | 其他资产 | 1,936.07万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.56亿 | 79.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.17亿 | 10.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,840.73万 | 1.36% |
| 采矿业 | 2,606.89万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.33万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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