中信保诚新兴产业混合A (000209.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9173元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率332.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新兴产业混合C | ||||
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-07-25 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2024-07-24 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2024-07-23 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2024-07-22 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2024-07-19 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2024-07-18 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2024-07-17 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2024-07-16 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2024-07-15 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2024-07-12 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2024-07-11 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2024-07-10 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2024-07-09 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-07-08 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2024-07-05 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2024-07-04 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2024-07-03 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2024-07-02 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2024-07-01 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2024-06-28 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2024-06-27 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2024-06-26 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-06-25 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2024-06-24 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-06-21 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2024-06-20 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2024-06-19 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2024-06-18 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2024-06-17 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-06-14 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2024-06-13 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2024-06-12 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-06-11 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2024-06-07 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2024-06-06 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2024-06-05 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2024-06-04 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2024-06-03 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2024-05-31 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2024-05-30 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2024-05-29 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2024-05-28 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2024-05-27 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-05-24 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2024-05-23 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2024-05-22 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2024-05-21 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2024-05-20 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2024-05-17 | 2.0490元 | 2.0490元 |
