中信保诚新兴产业混合A (000209.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9173元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率332.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新兴产业混合C | ||||
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中信保诚新兴产业混合A(000209) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.92元 | 19.86亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.47亿 | 10.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.24元 | 25.82亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.49亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.12元 | 38.47亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.18元 | 41.34亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.52元 | 46.94亿 | 13.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.71元 | 50.24亿 | 13.54亿元 | -- |
