中信保诚新兴产业混合A (000209.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数28.29万 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1105元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率461.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新兴产业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚新兴产业混合A(000209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2024-12-19 | 2.1165元 | 2.1165元 |
| 2024-12-18 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2024-12-17 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2024-12-16 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-12-13 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2024-12-12 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-12-11 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2024-12-10 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2024-12-09 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2024-12-06 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2024-12-05 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2024-12-04 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2024-12-03 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2024-12-02 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2024-11-29 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2024-11-28 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2024-11-27 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-11-26 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2024-11-25 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2024-11-22 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2024-11-21 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2024-11-20 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2024-11-19 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2024-11-18 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2024-11-15 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2024-11-14 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2024-11-13 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2024-11-12 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2024-11-11 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2024-11-08 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2024-11-07 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2024-11-06 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2024-11-05 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2024-11-04 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2024-11-01 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2024-10-31 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2024-10-30 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2024-10-29 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2024-10-28 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2024-10-25 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-10-24 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2024-10-23 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2024-10-22 | 2.2213元 | 2.2213元 |
| 2024-10-21 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2024-10-18 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2024-10-17 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2024-10-16 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2024-10-15 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2024-10-14 | 2.1994元 | 2.1994元 |
