泰信鑫益定期开放C (000213.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2650元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫益定期开放A | ||||
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泰信鑫益定期开放C(000213) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.055 元 | 222.94万元 | 4.25% | 9.13% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.065 元 | 112.30万元 | 4.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
