泰信鑫益定期开放C (000213.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2650元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫益定期开放A | ||||
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泰信鑫益定期开放C(000213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2650元 | 1.5390元 |
| 2024-07-19 | 1.2630元 | 1.5370元 |
| 2024-07-12 | 1.2630元 | 1.5370元 |
| 2024-07-05 | 1.2620元 | 1.5360元 |
| 2024-06-28 | 1.2620元 | 1.5360元 |
| 2024-06-21 | 1.2600元 | 1.5340元 |
| 2024-06-14 | 1.2600元 | 1.5340元 |
| 2024-06-07 | 1.2590元 | 1.5330元 |
| 2024-05-31 | 1.2570元 | 1.5310元 |
| 2024-05-24 | 1.2560元 | 1.5300元 |
| 2024-05-17 | 1.2550元 | 1.5290元 |
| 2024-05-10 | 1.2550元 | 1.5290元 |
| 2024-04-30 | 1.2540元 | 1.5280元 |
| 2024-04-26 | 1.2540元 | 1.5280元 |
| 2024-04-19 | 1.2540元 | 1.5280元 |
| 2024-04-12 | 1.2530元 | 1.5270元 |
| 2024-04-03 | 1.2520元 | 1.5260元 |
| 2024-03-29 | 1.2510元 | 1.5250元 |
| 2024-03-22 | 1.2510元 | 1.5250元 |
| 2024-03-15 | 1.2500元 | 1.5240元 |
| 2024-03-08 | 1.2500元 | 1.5240元 |
| 2024-03-01 | 1.2490元 | 1.5230元 |
| 2024-02-23 | 1.2490元 | 1.5230元 |
| 2024-02-08 | 1.2470元 | 1.5210元 |
| 2024-02-02 | 1.2470元 | 1.5210元 |
| 2024-01-29 | 1.2460元 | 1.5200元 |
| 2024-01-26 | 1.2460元 | 1.5200元 |
| 2024-01-25 | 1.2460元 | 1.5200元 |
| 2024-01-24 | 1.2450元 | 1.5190元 |
| 2024-01-23 | 1.2450元 | 1.5190元 |
| 2024-01-22 | 1.2460元 | 1.5200元 |
| 2024-01-19 | 1.2450元 | 1.5190元 |
| 2024-01-12 | 1.2450元 | 1.5190元 |
| 2024-01-05 | 1.2440元 | 1.5180元 |
| 2023-12-29 | 1.2430元 | 1.5170元 |
| 2023-12-22 | 1.2410元 | 1.5150元 |
| 2023-12-15 | 1.2400元 | 1.5140元 |
| 2023-12-08 | 1.2950元 | 1.5140元 |
| 2023-12-01 | 1.2940元 | 1.5130元 |
| 2023-11-24 | 1.2940元 | 1.5130元 |
| 2023-11-17 | 1.2940元 | 1.5130元 |
| 2023-11-10 | 1.2930元 | 1.5120元 |
| 2023-11-03 | 1.2910元 | 1.5100元 |
| 2023-10-27 | 1.2900元 | 1.5090元 |
| 2023-10-20 | 1.2890元 | 1.5080元 |
| 2023-10-13 | 1.2890元 | 1.5080元 |
| 2023-09-28 | 1.2870元 | 1.5060元 |
| 2023-09-22 | 1.2860元 | 1.5050元 |
| 2023-09-15 | 1.2850元 | 1.5040元 |
| 2023-09-08 | 1.2850元 | 1.5040元 |
