泰信鑫益定期开放C (000213.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2650元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫益定期开放A | ||||
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泰信鑫益定期开放C(000213) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1,871.95万 | 1,483.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,855.63万 | 1,483.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 5,102.89万 | 4,105.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,216.87万 | 4,053.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 2,206.52万 | 1,737.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 2,271.87万 | 1,727.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 554.94万 | 428.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 203.92万 | 158.57万元 | -- |
