泰信鑫益定期开放C (000213.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2650元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫益定期开放A | ||||
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泰信鑫益定期开放C(000213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 185.68万元 | 0.30% | 61.89万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 86.46万元 | 0.30% | 28.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.32万元 | 0.30% | 1.53万元 | 0.10% |
