华安黄金易(ETF联接) A (000216.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0210元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安黄金易(ETF联接) C目标基金华安黄金易（ETF） | ||||
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华安黄金易(ETF联接) A(000216) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 106.05亿 | 92.89% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,054.57万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 3,054.57万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.95亿 | 6.09% |
| 4 | 其他资产 | 8,635.42万 | 0.76% |
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