华安黄金易(ETF联接) A (000216.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9620元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安黄金易(ETF联接) C目标基金华安黄金易（ETF） | ||||
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华安黄金易(ETF联接) A(000216) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 21.82亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.80亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.71元 | 12.82亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.14亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 12.98亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 12.81亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 12.95亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 13.31亿 | 9.49亿元 | -- |
