华安黄金易(ETF联接) A (000216.jj)华安基金管理有限公司持有人户数19.85万 | 成立日期 | 2013-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.1541元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.99% |
| 相关基金: | 主从基金华安黄金易(ETF联接) C 、 华安黄金易(ETF联接) I目标基金华安黄金易（ETF） | ||||
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华安黄金易(ETF联接) A(000216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2024-12-30 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2024-12-27 | 2.1672元 | 2.1672元 |
| 2024-12-26 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2024-12-25 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2024-12-24 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2024-12-23 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2024-12-20 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2024-12-19 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2024-12-18 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2024-12-17 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2024-12-16 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2024-12-13 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2024-12-12 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2024-12-11 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2024-12-10 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2024-12-09 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2024-12-06 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2024-12-05 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2024-12-04 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2024-12-03 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2024-12-02 | 2.1494元 | 2.1494元 |
| 2024-11-29 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2024-11-28 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2024-11-27 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2024-11-26 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2024-11-25 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2024-11-22 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2024-11-21 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2024-11-20 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2024-11-19 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2024-11-18 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2024-11-15 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2024-11-14 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2024-11-13 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2024-11-12 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2024-11-11 | 2.1544元 | 2.1544元 |
| 2024-11-08 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2024-11-07 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2024-11-06 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2024-11-05 | 2.1898元 | 2.1898元 |
| 2024-11-04 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2024-11-01 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2024-10-31 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2024-10-30 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2024-10-29 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2024-10-28 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2024-10-25 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2024-10-24 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2024-10-23 | 2.2061元 | 2.2061元 |
