华安黄金易(ETF联接) A (000216.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9620元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安黄金易(ETF联接) C目标基金华安黄金易（ETF） | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安黄金易(ETF联接) A(000216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-07-25 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2024-07-24 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2024-07-23 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2024-07-22 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2024-07-19 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2024-07-18 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2024-07-17 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2024-07-16 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2024-07-15 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2024-07-12 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2024-07-11 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2024-07-10 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2024-07-09 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2024-07-08 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2024-07-05 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-07-04 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2024-07-03 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2024-07-02 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2024-07-01 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2024-06-28 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2024-06-27 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2024-06-26 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2024-06-25 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2024-06-24 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2024-06-21 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2024-06-20 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2024-06-19 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2024-06-18 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2024-06-17 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-06-14 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2024-06-13 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2024-06-12 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2024-06-11 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2024-06-07 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2024-06-06 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2024-06-05 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2024-06-04 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2024-06-03 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-05-31 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2024-05-30 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2024-05-29 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2024-05-28 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2024-05-27 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2024-05-24 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2024-05-23 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2024-05-22 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2024-05-21 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2024-05-20 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2024-05-17 | 1.9887元 | 1.9887元 |
