华安黄金易(ETF联接) A (000216.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.0936元持有人户数19.85万基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安黄金易(ETF联接) C目标基金华安黄金易（ETF） | ||||
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华安黄金易(ETF联接) A(000216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2024-09-27 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2024-09-26 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2024-09-25 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2024-09-24 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2024-09-23 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2024-09-20 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2024-09-19 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2024-09-18 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2024-09-13 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2024-09-12 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2024-09-11 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2024-09-10 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2024-09-09 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2024-09-06 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2024-09-05 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2024-09-04 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2024-09-03 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2024-09-02 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2024-08-30 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-08-29 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2024-08-28 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2024-08-27 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2024-08-26 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2024-08-23 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2024-08-22 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2024-08-21 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2024-08-20 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2024-08-19 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2024-08-16 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2024-08-15 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2024-08-14 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2024-08-13 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2024-08-12 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2024-08-09 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2024-08-08 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2024-08-07 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-08-06 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-08-05 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2024-08-02 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2024-08-01 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-07-31 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2024-07-30 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2024-07-29 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2024-07-26 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-07-25 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2024-07-24 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2024-07-23 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2024-07-22 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2024-07-19 | 1.9874元 | 1.9874元 |
