华安黄金易(ETF联接) A (000216.jj)华安基金管理有限公司持有人户数19.85万 | 成立日期 | 2013-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.1672元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安黄金易(ETF联接) C 、 华安黄金易(ETF联接) I目标基金华安黄金易（ETF） | ||||
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华安黄金易(ETF联接) A(000216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 150.40万元 | 0.50% | 30.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 205.56万元 | 0.50% | 41.11万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 97.78万元 | 0.50% | 19.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 229.53万元 | 0.50% | 45.91万元 | 0.10% |
