富国医疗保健行业混合A/B (000220.jj)富国基金管理有限公司持有人户数8.52万 | 成立日期 | 2013-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8540元基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% |
| 相关基金: | 主从基金富国医疗保健行业混合C | ||||
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富国医疗保健行业混合A/B(000220) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.35亿 | 94.12% |
| (其中) 股票 | 10.35亿 | 94.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,243.57万 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 226.64万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.39亿 | 85.36% |
| 卫生和社会工作 | 9,516.02万 | 8.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.10万 | 0.11% |
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