富国医疗保健行业混合A/B (000220.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7710元基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率211.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国医疗保健行业混合C | ||||
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富国医疗保健行业混合A/B(000220) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.99元 | 9.84亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.97亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.21元 | 10.96亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.96亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.19元 | 11.39亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.46元 | 12.53亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.43元 | 12.58亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.35元 | 12.29亿 | 3.67亿元 | -- |
