汇添富年年利定期开放债券A (000221.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,085.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3449元基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年利定期开放债券C | ||||
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汇添富年年利定期开放债券A(000221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3449元 | 1.5219元 |
| 2024-12-19 | 1.3448元 | 1.5218元 |
| 2024-12-18 | 1.3454元 | 1.5224元 |
| 2024-12-17 | 1.3458元 | 1.5228元 |
| 2024-12-16 | 1.3461元 | 1.5231元 |
| 2024-12-13 | 1.3664元 | 1.5224元 |
| 2024-12-12 | 1.3658元 | 1.5218元 |
| 2024-12-11 | 1.3657元 | 1.5217元 |
| 2024-12-10 | 1.3656元 | 1.5216元 |
| 2024-12-09 | 1.3651元 | 1.5211元 |
| 2024-12-06 | 1.3648元 | 1.5208元 |
| 2024-12-05 | 1.3648元 | 1.5208元 |
| 2024-12-04 | 1.3645元 | 1.5205元 |
| 2024-12-03 | 1.3642元 | 1.5202元 |
| 2024-12-02 | 1.3639元 | 1.5199元 |
| 2024-11-29 | 1.3630元 | 1.5190元 |
| 2024-11-28 | 1.3626元 | 1.5186元 |
| 2024-11-27 | 1.3625元 | 1.5185元 |
| 2024-11-26 | 1.3623元 | 1.5183元 |
| 2024-11-25 | 1.3621元 | 1.5181元 |
| 2024-11-22 | 1.3619元 | 1.5179元 |
| 2024-11-21 | 1.3616元 | 1.5176元 |
| 2024-11-20 | 1.3614元 | 1.5174元 |
| 2024-11-19 | 1.3613元 | 1.5173元 |
| 2024-11-18 | 1.3613元 | 1.5173元 |
| 2024-11-15 | 1.3611元 | 1.5171元 |
| 2024-11-14 | 1.3610元 | 1.5170元 |
| 2024-11-13 | 1.3610元 | 1.5170元 |
| 2024-11-12 | 1.3609元 | 1.5169元 |
| 2024-11-11 | 1.3607元 | 1.5167元 |
| 2024-11-08 | 1.3603元 | 1.5163元 |
| 2024-11-07 | 1.3601元 | 1.5161元 |
| 2024-11-06 | 1.3598元 | 1.5158元 |
| 2024-11-05 | 1.3595元 | 1.5155元 |
| 2024-11-04 | 1.3593元 | 1.5153元 |
| 2024-11-01 | 1.3589元 | 1.5149元 |
| 2024-10-31 | 1.3586元 | 1.5146元 |
| 2024-10-30 | 1.3584元 | 1.5144元 |
| 2024-10-29 | 1.3584元 | 1.5144元 |
| 2024-10-28 | 1.3584元 | 1.5144元 |
| 2024-10-25 | 1.3583元 | 1.5143元 |
| 2024-10-24 | 1.3581元 | 1.5141元 |
| 2024-10-23 | 1.3580元 | 1.5140元 |
| 2024-10-22 | 1.3585元 | 1.5145元 |
| 2024-10-21 | 1.3586元 | 1.5146元 |
| 2024-10-18 | 1.3586元 | 1.5146元 |
| 2024-10-17 | 1.3584元 | 1.5144元 |
| 2024-10-16 | 1.3583元 | 1.5143元 |
| 2024-10-15 | 1.3579元 | 1.5139元 |
| 2024-10-14 | 1.3574元 | 1.5134元 |
