汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2872元基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年利定期开放债券A | ||||
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.021 元 | 846.71万 | 17.78万元 | 1.60% | -- |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.02 元 | 819.38万 | 16.39万元 | 1.56% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.02 元 | 814.27万 | 16.29万元 | 1.54% | 1.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
