汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3015元基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年利定期开放债券A | ||||
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3015元 | 1.4495元 |
| 2024-07-25 | 1.3012元 | 1.4492元 |
| 2024-07-24 | 1.3009元 | 1.4489元 |
| 2024-07-23 | 1.3007元 | 1.4487元 |
| 2024-07-22 | 1.3003元 | 1.4483元 |
| 2024-07-19 | 1.2998元 | 1.4478元 |
| 2024-07-18 | 1.2997元 | 1.4477元 |
| 2024-07-17 | 1.2997元 | 1.4477元 |
| 2024-07-16 | 1.2996元 | 1.4476元 |
| 2024-07-15 | 1.2994元 | 1.4474元 |
| 2024-07-12 | 1.2992元 | 1.4472元 |
| 2024-07-11 | 1.2989元 | 1.4469元 |
| 2024-07-10 | 1.2987元 | 1.4467元 |
| 2024-07-09 | 1.2986元 | 1.4466元 |
| 2024-07-08 | 1.2984元 | 1.4464元 |
| 2024-07-05 | 1.2988元 | 1.4468元 |
| 2024-07-04 | 1.2989元 | 1.4469元 |
| 2024-07-03 | 1.2988元 | 1.4468元 |
| 2024-07-02 | 1.2985元 | 1.4465元 |
| 2024-07-01 | 1.2984元 | 1.4464元 |
| 2024-06-28 | 1.2984元 | 1.4464元 |
| 2024-06-27 | 1.2982元 | 1.4462元 |
| 2024-06-26 | 1.2979元 | 1.4459元 |
| 2024-06-25 | 1.2978元 | 1.4458元 |
| 2024-06-24 | 1.2976元 | 1.4456元 |
| 2024-06-21 | 1.2975元 | 1.4455元 |
| 2024-06-20 | 1.2974元 | 1.4454元 |
| 2024-06-19 | 1.2971元 | 1.4451元 |
| 2024-06-18 | 1.2969元 | 1.4449元 |
| 2024-06-17 | 1.2968元 | 1.4448元 |
| 2024-06-14 | 1.2966元 | 1.4446元 |
| 2024-06-13 | 1.2963元 | 1.4443元 |
| 2024-06-12 | 1.2960元 | 1.4440元 |
| 2024-06-11 | 1.2958元 | 1.4438元 |
| 2024-06-07 | 1.2949元 | 1.4429元 |
| 2024-06-06 | 1.2942元 | 1.4422元 |
| 2024-06-05 | 1.2935元 | 1.4415元 |
| 2024-06-04 | 1.2925元 | 1.4405元 |
| 2024-06-03 | 1.2915元 | 1.4395元 |
| 2024-05-31 | 1.2906元 | 1.4386元 |
| 2024-05-30 | 1.2911元 | 1.4391元 |
| 2024-05-29 | 1.2909元 | 1.4389元 |
| 2024-05-28 | 1.2901元 | 1.4381元 |
| 2024-05-27 | 1.2891元 | 1.4371元 |
| 2024-05-24 | 1.2887元 | 1.4367元 |
| 2024-05-23 | 1.2882元 | 1.4362元 |
| 2024-05-22 | 1.2866元 | 1.4346元 |
| 2024-05-21 | 1.2858元 | 1.4338元 |
| 2024-05-20 | 1.2858元 | 1.4338元 |
| 2024-05-17 | 1.2850元 | 1.4330元 |
