汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3007元基金经理徐光管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年利定期开放债券A | ||||
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1,190.32万 | 916.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,164.47万 | 916.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 1,047.17万 | 819.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,050.24万 | 814.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1,069.25万 | 833.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1,054.91万 | 833.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1,138.04万 | 901.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 1,155.90万 | 901.92万元 | -- |
