汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3015元基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 519.82万元 | 0.70% | 171.16万元 | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 242.97万元 | 0.70% | 78.87万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 60.50万元 | 0.70% | 17.29万元 | 0.20% |
