汇添富年年利定期开放债券C (000222.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2013-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2872元基金经理徐光管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富年年利定期开放债券A | ||||
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汇添富年年利定期开放债券C(000222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2872元 | 1.4562元 |
| 2024-12-19 | 1.2871元 | 1.4561元 |
| 2024-12-18 | 1.2877元 | 1.4567元 |
| 2024-12-17 | 1.2881元 | 1.4571元 |
| 2024-12-16 | 1.2884元 | 1.4574元 |
| 2024-12-13 | 1.3087元 | 1.4567元 |
| 2024-12-12 | 1.3082元 | 1.4562元 |
| 2024-12-11 | 1.3081元 | 1.4561元 |
| 2024-12-10 | 1.3081元 | 1.4561元 |
| 2024-12-09 | 1.3076元 | 1.4556元 |
| 2024-12-06 | 1.3074元 | 1.4554元 |
| 2024-12-05 | 1.3073元 | 1.4553元 |
| 2024-12-04 | 1.3071元 | 1.4551元 |
| 2024-12-03 | 1.3068元 | 1.4548元 |
| 2024-12-02 | 1.3065元 | 1.4545元 |
| 2024-11-29 | 1.3057元 | 1.4537元 |
| 2024-11-28 | 1.3054元 | 1.4534元 |
| 2024-11-27 | 1.3053元 | 1.4533元 |
| 2024-11-26 | 1.3051元 | 1.4531元 |
| 2024-11-25 | 1.3049元 | 1.4529元 |
| 2024-11-22 | 1.3047元 | 1.4527元 |
| 2024-11-21 | 1.3045元 | 1.4525元 |
| 2024-11-20 | 1.3043元 | 1.4523元 |
| 2024-11-19 | 1.3042元 | 1.4522元 |
| 2024-11-18 | 1.3042元 | 1.4522元 |
| 2024-11-15 | 1.3041元 | 1.4521元 |
| 2024-11-14 | 1.3040元 | 1.4520元 |
| 2024-11-13 | 1.3040元 | 1.4520元 |
| 2024-11-12 | 1.3039元 | 1.4519元 |
| 2024-11-11 | 1.3037元 | 1.4517元 |
| 2024-11-08 | 1.3034元 | 1.4514元 |
| 2024-11-07 | 1.3033元 | 1.4513元 |
| 2024-11-06 | 1.3030元 | 1.4510元 |
| 2024-11-05 | 1.3027元 | 1.4507元 |
| 2024-11-04 | 1.3025元 | 1.4505元 |
| 2024-11-01 | 1.3022元 | 1.4502元 |
| 2024-10-31 | 1.3019元 | 1.4499元 |
| 2024-10-30 | 1.3018元 | 1.4498元 |
| 2024-10-29 | 1.3018元 | 1.4498元 |
| 2024-10-28 | 1.3018元 | 1.4498元 |
| 2024-10-25 | 1.3017元 | 1.4497元 |
| 2024-10-24 | 1.3016元 | 1.4496元 |
| 2024-10-23 | 1.3015元 | 1.4495元 |
| 2024-10-22 | 1.3020元 | 1.4500元 |
| 2024-10-21 | 1.3021元 | 1.4501元 |
| 2024-10-18 | 1.3021元 | 1.4501元 |
| 2024-10-17 | 1.3020元 | 1.4500元 |
| 2024-10-16 | 1.3018元 | 1.4498元 |
| 2024-10-15 | 1.3015元 | 1.4495元 |
| 2024-10-14 | 1.3010元 | 1.4490元 |
