华安年年红债券A (000227.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0490元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率5.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年红债券C | ||||
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华安年年红债券A(000227) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.85亿 | 88.84% |
| (其中) 债券 | 1.85亿 | 88.84% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.44万 | 9.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 324.35万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 493.00 | 0.00% |
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